| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 322 572.00 | | 322 572.00 | 322 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BZ Autres créances | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 1 543.00 | 498 457.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 522 222.00 | 1 543.00 | 520 679.00 | 522 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 794.00 | 1 543.00 | 843 251.00 | 844 794.00 |
CU Autres participations | 322 572.00 | | 322 572.00 | 322 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 490 365.00 | 440 905.00 | | 490 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 665.00 | 63 460.00 | | 60 665.00 |
DL TOTAL (I) | 573 030.00 | 526 365.00 | | 573 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782.00 | | | 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 784.00 | 153 289.00 | | 255 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 943.00 | | 1 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 771.00 | 11 084.00 | | 9 771.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 220.00 | 166 316.00 | | 270 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 251.00 | 692 681.00 | | 843 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 220.00 | 166 316.00 | | 270 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 1 578.00 | | 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 380.00 | 106 265.00 | | 105 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 715.00 | 42 805.00 | | 44 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 665.00 | 63 460.00 | | 60 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 572.00 | | | 322 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 572.00 | | | 322 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 861.00 | 257 861.00 | | 257 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 220.00 | 270 220.00 | | 270 220.00 |