| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 1 510.00 | 6 180.00 | 7 690.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 15 584.00 | 10 108.00 | 5 476.00 | 15 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 331.00 | 20 876.00 | 39 455.00 | 60 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 096.00 | 536 976.00 | 299 120.00 | 836 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 660.00 | 569 470.00 | 401 190.00 | 970 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 573.00 | 13 125.00 | 463 448.00 | 476 573.00 |
BZ Autres créances | 94 916.00 | | 94 916.00 | 94 916.00 |
CF Disponibilités | 278 170.00 | | 278 170.00 | 278 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 612.00 | 13 125.00 | 853 487.00 | 866 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 272.00 | 582 595.00 | 1 254 677.00 | 1 837 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 325 489.00 | 213 494.00 | | 325 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 895.00 | 111 995.00 | | 88 895.00 |
DL TOTAL (I) | 491 384.00 | 402 489.00 | | 491 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 628.00 | 434 035.00 | | 359 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 507.00 | 20 438.00 | | 15 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 742.00 | 99 300.00 | | 221 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 416.00 | 164 200.00 | | 166 416.00 |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 763 293.00 | 718 098.00 | | 763 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 677.00 | 1 120 587.00 | | 1 254 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 733.00 | 457 640.00 | | 535 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 883 615.00 | 1 405.00 | 1 885 020.00 | 1 883 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 615.00 | 1 405.00 | 1 885 020.00 | 1 883 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 439.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 909.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 439.00 | 22 976.00 | | 36 439.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 345.00 | 21 067.00 | | 20 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 846.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 000.00 | 59 000.00 | | 136 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 000.00 | 60 846.00 | | 136 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 395.00 | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 072.00 | 18 819.00 | | 28 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 505.00 | 19 214.00 | | 28 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 496.00 | 41 632.00 | | 107 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 600.00 | 38 580.00 | | 26 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 355.00 | 1 838 016.00 | | 2 058 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 460.00 | 1 726 022.00 | | 1 969 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 895.00 | 111 995.00 | | 88 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 431.00 | 196 233.00 | | 184 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 597.00 | | 154 050.00 | 1 224 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 987.00 | 970 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 987.00 | 912 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 7 690.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 637.00 | | 146 360.00 | 1 173 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 476.00 | 177 909.00 | 379 915.00 | 771 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 476.00 | 176 399.00 | 379 915.00 | 771 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 742.00 | 221 742.00 | | 221 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 587.00 | 54 587.00 | | 54 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 460 876.00 | | | 460 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VB T. V. A. | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 878.00 | 131 318.00 | 227 560.00 | 358 878.00 |
VI Groupe et associés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 531.00 | | | 188 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
VP Divers | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 078.00 | 579 078.00 | | 579 078.00 |
VW T.V.A. | 88 244.00 | 88 244.00 | | 88 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 293.00 | 535 733.00 | 227 560.00 | 763 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 607.00 | 19 437.00 | | 31 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 774.00 | 9 058.00 | | 19 774.00 |
ST Autres comptes | 1 099 371.00 | 917 169.00 | | 1 099 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 022.00 | 4 600.00 | | 4 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 644 296.00 | 511 687.00 | | 644 296.00 |
YT Sous‐traitance | 121 759.00 | 147 607.00 | | 121 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 169.00 | 1 354.00 | | 2 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 776.00 | 20 791.00 | | 33 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 909.00 | 362 412.00 | | 403 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 786.00 | 190 686.00 | | 204 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 244 926.00 | 1 078 434.00 | | 1 244 926.00 |