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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 6 638.00 | 1 052.00 | 7 690.00 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AP Constructions | 15 584.00 | 13 052.00 | 2 532.00 | 15 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 831.00 | 55 232.00 | 49 599.00 | 104 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 750.00 | 842 954.00 | 388 796.00 | 1 231 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 379.00 | 917 876.00 | 503 502.00 | 1 421 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 195.00 | | 667 195.00 | 667 195.00 |
BZ Autres créances | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 456 440.00 | | 456 440.00 | 456 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 225.00 | | 1 296 225.00 | 1 296 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 603.00 | 917 876.00 | 1 799 727.00 | 2 717 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 542 257.00 | 414 384.00 | | 542 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 921.00 | 127 872.00 | | 198 921.00 |
DL TOTAL (I) | 818 178.00 | 619 257.00 | | 818 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 925.00 | 532 661.00 | | 480 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 928.00 | 12 662.00 | | 9 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 917.00 | 232 507.00 | | 204 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 235.00 | 272 787.00 | | 280 235.00 |
EA Autres dettes | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 549.00 | 1 050 617.00 | | 981 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 727.00 | 1 669 873.00 | | 1 799 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 734.00 | 690 552.00 | | 686 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 042.00 | | 163 432.00 | 1 292 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 095.00 | 1 421 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 095.00 | 1 352 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 828.00 | | 163 432.00 | 1 222 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 970.00 | 204 588.00 | 32 682.00 | 745 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 074.00 | 2 564.00 | | 4 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 896.00 | 202 024.00 | 32 682.00 | 741 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 917.00 | 204 917.00 | | 204 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 931.00 | 66 931.00 | | 66 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 049.00 | 71 049.00 | | 71 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 667 195.00 | 667 195.00 | | 667 195.00 |
VB T. V. A. | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 636.00 | 184 821.00 | 294 815.00 | 479 636.00 |
VI Groupe et associés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 695.00 | | | 183 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 232.00 | 80 232.00 | | 80 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 425.00 | 785 425.00 | | 785 425.00 |
VW T.V.A. | 136 440.00 | 136 440.00 | | 136 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 549.00 | 686 734.00 | 294 815.00 | 981 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 816.00 | 35 126.00 | | 37 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 774.00 | 12 443.00 | | 15 774.00 |
ST Autres comptes | 2 061 318.00 | 1 641 709.00 | | 2 061 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 136.00 | 17 993.00 | | 26 136.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 956 504.00 | 762 168.00 | | 956 504.00 |
YT Sous‐traitance | 9 513.00 | 24 464.00 | | 9 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 520.00 | 18 465.00 | | 11 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 769.00 | 6 029.00 | | 11 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 585.00 | 41 155.00 | | 49 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 760.00 | 508 422.00 | | 662 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 324.00 | 317 092.00 | | 370 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 124 261.00 | 1 715 074.00 | | 2 124 261.00 |