| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AP Constructions | 15 584.00 | 14 413.00 | 1 171.00 | 15 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 061.00 | 74 084.00 | 89 977.00 | 164 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 286.00 | 804 185.00 | 478 101.00 | 1 282 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 294.00 | 900 371.00 | 631 923.00 | 1 532 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 812 228.00 | | 812 228.00 | 812 228.00 |
BZ Autres créances | 135 092.00 | | 135 092.00 | 135 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 557 823.00 | | 557 823.00 | 557 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 229.00 | | 1 575 229.00 | 1 575 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 524.00 | 900 371.00 | 2 207 152.00 | 3 107 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 741 178.00 | 542 257.00 | | 741 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 296.00 | 198 921.00 | | 194 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 474.00 | 818 178.00 | | 1 012 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 294.00 | 480 925.00 | | 573 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 346.00 | 9 928.00 | | 25 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 663.00 | 204 917.00 | | 211 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 692.00 | 280 235.00 | | 368 692.00 |
EA Autres dettes | 15 684.00 | 5 545.00 | | 15 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 679.00 | 981 549.00 | | 1 194 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 152.00 | 1 799 727.00 | | 2 207 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 941.00 | 686 734.00 | | 829 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 379.00 | | 382 059.00 | 1 421 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 143.00 | 1 532 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 143.00 | 1 463 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 165.00 | | 382 059.00 | 1 352 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 876.00 | 187 047.00 | 204 552.00 | 917 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 638.00 | 1 052.00 | | 6 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 238.00 | 185 995.00 | 204 552.00 | 911 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 663.00 | 211 663.00 | | 211 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 512.00 | 115 512.00 | | 115 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 812 228.00 | 812 228.00 | | 812 228.00 |
VB T. V. A. | 56 353.00 | 56 353.00 | | 56 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 593.00 | 206 855.00 | 364 738.00 | 571 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 940.00 | | | 309 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 343.00 | | | 194 343.00 |
VP Divers | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 365.00 | 76 365.00 | | 76 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 112.00 | 964 112.00 | | 964 112.00 |
VW T.V.A. | 182 313.00 | 182 313.00 | | 182 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 679.00 | 829 941.00 | 364 738.00 | 1 194 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 059.00 | 37 816.00 | | 41 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 596.00 | 15 774.00 | | 16 596.00 |
ST Autres comptes | 2 359 119.00 | 2 061 318.00 | | 2 359 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 057.00 | 26 136.00 | | 27 057.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 370 817.00 | 956 504.00 | | 1 370 817.00 |
YT Sous‐traitance | 305 080.00 | 9 513.00 | | 305 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 520.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 781.00 | 11 769.00 | | 5 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 840.00 | 49 585.00 | | 46 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 817 366.00 | 662 760.00 | | 817 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 000.00 | 370 324.00 | | 485 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 707 852.00 | 2 124 261.00 | | 2 707 852.00 |