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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 4 074.00 | 3 616.00 | 7 690.00 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AP Constructions | 15 584.00 | 11 580.00 | 4 004.00 | 15 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 831.00 | 35 241.00 | 37 590.00 | 72 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 413.00 | 695 075.00 | 439 338.00 | 1 134 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 042.00 | 745 970.00 | 546 072.00 | 1 292 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 949.00 | 13 125.00 | 670 824.00 | 683 949.00 |
BZ Autres créances | 136 859.00 | | 136 859.00 | 136 859.00 |
CF Disponibilités | 299 913.00 | | 299 913.00 | 299 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 927.00 | 13 125.00 | 1 123 802.00 | 1 136 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 969.00 | 759 095.00 | 1 669 873.00 | 2 428 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 414 384.00 | 325 489.00 | | 414 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 872.00 | 88 895.00 | | 127 872.00 |
DL TOTAL (I) | 619 257.00 | 491 384.00 | | 619 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 661.00 | 359 628.00 | | 532 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 662.00 | 15 507.00 | | 12 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 507.00 | 221 742.00 | | 232 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 787.00 | 166 416.00 | | 272 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 617.00 | 763 293.00 | | 1 050 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 873.00 | 1 254 677.00 | | 1 669 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 552.00 | 535 733.00 | | 690 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 660.00 | | 326 054.00 | 970 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 672.00 | 1 292 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 672.00 | 1 222 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 690.00 | | 10 500.00 | 57 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 010.00 | | 315 490.00 | 912 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 64.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 470.00 | 177 513.00 | 1 012.00 | 569 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 2 564.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 960.00 | 174 949.00 | 1 012.00 | 567 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 507.00 | 232 507.00 | | 232 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 768.00 | 82 768.00 | | 82 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 668 252.00 | | | 668 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VB T. V. A. | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 331.00 | 171 266.00 | 360 065.00 | 531 331.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 547.00 | | | 157 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
VP Divers | 89 270.00 | | | 89 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 638.00 | 827 638.00 | | 827 638.00 |
VW T.V.A. | 140 081.00 | 140 081.00 | | 140 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 617.00 | 690 552.00 | 360 065.00 | 1 050 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 126.00 | 31 607.00 | | 35 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 443.00 | 19 774.00 | | 12 443.00 |
ST Autres comptes | 1 641 709.00 | 1 099 371.00 | | 1 641 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 993.00 | 4 022.00 | | 17 993.00 |
YT Sous‐traitance | 24 464.00 | 121 759.00 | | 24 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 029.00 | 2 169.00 | | 6 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 155.00 | 33 776.00 | | 41 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 422.00 | 403 909.00 | | 508 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 092.00 | 204 786.00 | | 317 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 715 074.00 | 1 244 926.00 | | 1 715 074.00 |