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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AP Constructions | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 253.00 | 130 564.00 | 67 690.00 | 198 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 761.00 | 1 013 788.00 | 520 973.00 | 1 534 761.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 242.00 | 1 167 626.00 | 649 616.00 | 1 817 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 868.00 | 3 700.00 | 755 168.00 | 758 868.00 |
BZ Autres créances | 215 067.00 | | 215 067.00 | 215 067.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 581 334.00 | | 1 581 334.00 | 1 581 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 881.00 | | 43 881.00 | 43 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 433.00 | 3 700.00 | 2 810 733.00 | 2 814 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 675.00 | 1 171 326.00 | 3 460 349.00 | 4 631 675.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 70 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 095.00 | 935 474.00 | | 1 053 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 827.00 | 254 621.00 | | 283 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 922.00 | 1 267 095.00 | | 1 543 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 615.00 | 1 060 452.00 | | 907 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 350.00 | 26 593.00 | | 67 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 292.00 | 304 788.00 | | 486 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 876.00 | 470 734.00 | | 416 876.00 |
EA Autres dettes | 38 296.00 | 16 215.00 | | 38 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 427.00 | 1 878 783.00 | | 1 916 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 349.00 | 3 145 877.00 | | 3 460 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 545.00 | 1 061 598.00 | | 1 287 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 587.00 | | 180 145.00 | 1 761 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 490.00 | 1 817 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 690.00 | 1 748 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 143.00 | | 180 145.00 | 1 692 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 113.00 | 212 305.00 | 94 792.00 | 1 050 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 423.00 | 212 305.00 | 94 792.00 | 1 042 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 830.00 | 520.00 | 650.00 | 3 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 830.00 | 520.00 | 650.00 | 3 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 830.00 | 520.00 | 650.00 | 3 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520.00 | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 292.00 | 486 292.00 | | 486 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 812.00 | 171 812.00 | | 171 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 936.00 | 85 936.00 | | 85 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 749 916.00 | 749 916.00 | | 749 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VB T. V. A. | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 434.00 | 277 552.00 | 628 882.00 | 906 434.00 |
VI Groupe et associés | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 975.00 | | | 103 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 866.00 | | | 257 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 809.00 | 174 809.00 | | 174 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 270.00 | 1 018 270.00 | | 1 018 270.00 |
VW T.V.A. | 145 978.00 | 145 978.00 | | 145 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 427.00 | 1 287 545.00 | 628 882.00 | 1 916 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 892.00 | 48 206.00 | | 67 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 863.00 | 19 720.00 | | 23 863.00 |
ST Autres comptes | 2 876 807.00 | 2 279 429.00 | | 2 876 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 887.00 | 39 253.00 | | 63 887.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 553 811.00 | 1 335 656.00 | | 1 553 811.00 |
YT Sous‐traitance | 733 199.00 | 450 025.00 | | 733 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 077.00 | 17 278.00 | | 18 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 969.00 | 65 484.00 | | 85 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 088 567.00 | 872 218.00 | | 1 088 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 661 916.00 | 492 206.00 | | 661 916.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 697 756.00 | 2 788 427.00 | | 3 697 756.00 |