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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 920.00 | 80.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 50 508.00 | 6 976.00 | 43 532.00 | 50 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 083.00 | 535 198.00 | 721 885.00 | 1 257 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 246.00 | 114 210.00 | 288 036.00 | 402 246.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 037.00 | 657 304.00 | 1 054 732.00 | 1 712 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
BT Marchandises | 1 119 662.00 | | 1 119 662.00 | 1 119 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 848.00 | 5 424.00 | 120 424.00 | 125 848.00 |
BZ Autres créances | 314 226.00 | | 314 226.00 | 314 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 287 698.00 | | 287 698.00 | 287 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 497.00 | 5 424.00 | 1 928 073.00 | 1 933 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 534.00 | 662 728.00 | 2 982 805.00 | 3 645 534.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 479.00 | -2 392.00 | | -214 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 479.00 | -212 087.00 | | -154 479.00 |
DL TOTAL (I) | -68 958.00 | 85 521.00 | | -68 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 282.00 | 840 029.00 | | 735 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 798.00 | 440 773.00 | | 320 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 275.00 | 1 476 124.00 | | 1 581 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 109.00 | 366 722.00 | | 404 109.00 |
EA Autres dettes | 10 299.00 | 7 569.00 | | 10 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 764.00 | 3 131 217.00 | | 3 051 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 805.00 | 3 216 738.00 | | 2 982 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 798.00 | | | 320 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 405 533.00 | | 18 405 533.00 | 18 405 533.00 |
FD Production vendue biens | 2 178 718.00 | | 2 178 718.00 | 2 178 718.00 |
FG Production vendue services | 110 389.00 | | 110 389.00 | 110 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 694 639.00 | | 20 694 639.00 | 20 694 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 731 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 837 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 17 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 866 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583.00 | 88 504.00 | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | 88 504.00 | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | 1 500.00 | | 2 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370.00 | 1 500.00 | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | 87 004.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 735 495.00 | 19 570 187.00 | | 20 735 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 889 974.00 | 19 782 275.00 | | 20 889 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 479.00 | -212 087.00 | | -154 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 693.00 | 21 967.00 | | 17 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 356.00 | 29 681.00 | | 1 727 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 1 712 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 709 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 156.00 | 29 681.00 | | 1 680 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 275.00 | 1 581 275.00 | | 1 581 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 097.00 | 330 097.00 | | 330 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 282.00 | 156 639.00 | 530 643.00 | 687 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 051.00 | | | 153 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 413.00 | 461 213.00 | 200.00 | 461 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 764.00 | 2 521 121.00 | 530 643.00 | 3 051 764.00 |