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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 55 912.00 | 16 360.00 | 39 552.00 | 55 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 515.00 | 1 090 742.00 | 188 773.00 | 1 279 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 546.00 | 267 309.00 | 185 236.00 | 452 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 560.00 | 1 375 411.00 | 414 149.00 | 1 789 560.00 |
BT Marchandises | 1 288 463.00 | | 1 288 463.00 | 1 288 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 061.00 | | 119 061.00 | 119 061.00 |
BZ Autres créances | 423 744.00 | | 423 744.00 | 423 744.00 |
CF Disponibilités | 403 200.00 | | 403 200.00 | 403 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 477.00 | | 2 258 477.00 | 2 258 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 037.00 | 1 375 411.00 | 2 672 626.00 | 4 048 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -525 660.00 | -474 121.00 | | -525 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 195.00 | -51 539.00 | | 15 195.00 |
DL TOTAL (I) | -210 465.00 | -225 660.00 | | -210 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 771.00 | 427 058.00 | | 227 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 760.00 | 351 954.00 | | 355 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 401.00 | 1 866 303.00 | | 1 913 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 021.00 | 341 650.00 | | 377 021.00 |
EA Autres dettes | 9 134.00 | 16 466.00 | | 9 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 091.00 | 3 003 430.00 | | 2 883 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 626.00 | 2 777 770.00 | | 2 672 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 187.00 | 2 613 540.00 | | 2 827 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 762.00 | 36 521.00 | | 2 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 111 075.00 | |
FD Production vendue biens | | | 56 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 167 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 251 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 446 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 206 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 397 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 195.00 | 60 359.00 | | 177 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 828.00 | 38 424.00 | | 3 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 367.00 | 21 934.00 | | 173 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 428 489.00 | 22 442 301.00 | | 23 428 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 413 294.00 | 22 493 840.00 | | 23 413 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 195.00 | -51 539.00 | | 15 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 124.00 | | 15 436.00 | 1 774 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 787 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 537.00 | | 15 436.00 | 1 772 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 934.00 | 206 477.00 | | 1 168 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 934.00 | 206 477.00 | | 1 167 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 401.00 | 1 913 401.00 | | 1 913 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 894.00 | 363 894.00 | | 363 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
UX Autres créances clients | 119 061.00 | 119 061.00 | | 119 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 009.00 | 169 105.00 | 55 904.00 | 225 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 197.00 | | | 165 197.00 |
VP Divers | 423 744.00 | 423 744.00 | | 423 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 024.00 | 377 024.00 | | 377 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 481.00 | 558 894.00 | 587.00 | 559 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 091.00 | 2 827 187.00 | 55 904.00 | 2 883 091.00 |