| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 69 263.00 | 27 045.00 | 42 218.00 | 69 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 089.00 | 1 268 305.00 | 26 783.00 | 1 295 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 574.00 | 359 672.00 | 110 901.00 | 470 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 425.00 | 1 656 023.00 | 180 401.00 | 1 836 425.00 |
BT Marchandises | 1 148 336.00 | | 1 148 336.00 | 1 148 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 866.00 | | 85 866.00 | 85 866.00 |
BZ Autres créances | 516 052.00 | | 516 052.00 | 516 052.00 |
CF Disponibilités | 781 586.00 | | 781 586.00 | 781 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 956.00 | | 2 554 956.00 | 2 554 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 381.00 | 1 656 023.00 | 2 735 357.00 | 4 391 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -742 181.00 | -510 465.00 | | -742 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 938.00 | -231 716.00 | | 169 938.00 |
DL TOTAL (I) | -272 242.00 | -442 181.00 | | -272 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 272.00 | 73 867.00 | | 7 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 159.00 | 457 724.00 | | 923 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 334.00 | 2 023 014.00 | | 1 723 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 442.00 | 341 461.00 | | 334 442.00 |
EA Autres dettes | 19 391.00 | 21 306.00 | | 19 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 600.00 | 2 917 373.00 | | 3 007 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 357.00 | 2 475 192.00 | | 2 735 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 294.00 | 2 914 526.00 | | 3 002 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 965.00 | 10 149.00 | | 1 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 221 016.00 | | 22 221 016.00 | 22 221 016.00 |
FD Production vendue biens | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
FG Production vendue services | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 265 223.00 | | 22 265 223.00 | 22 265 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 367 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 281 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 848.00 | |
GE Autres charges | | | 14 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 210 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 814.00 | 39 322.00 | | 29 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 822.00 | 36 631.00 | | 12 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 992.00 | 2 691.00 | | 16 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 396 866.00 | 23 077 776.00 | | 22 396 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 226 927.00 | 23 309 491.00 | | 22 226 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 938.00 | -231 716.00 | | 169 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 052.00 | | 12 463.00 | 1 824 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 1 836 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 834 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 464.00 | | 12 463.00 | 1 822 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 594.00 | 93 429.00 | | 1 562 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 594.00 | 93 429.00 | | 1 561 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 848.00 | 1 848.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 848.00 | 1 848.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 848.00 | 1 848.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 848.00 | 1 848.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 848.00 | 1 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 334.00 | 1 723 334.00 | | 1 723 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 568.00 | 113 568.00 | | 113 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 715.00 | 129 715.00 | | 129 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
UX Autres créances clients | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 91 312.00 | 91 312.00 | | 91 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
VI Groupe et associés | 922 159.00 | 922 159.00 | | 922 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 117.00 | 89 117.00 | | 89 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 614.00 | 392 614.00 | | 392 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 530.00 | 625 033.00 | 497.00 | 625 530.00 |
VW T.V.A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 600.00 | 3 002 294.00 | 5 306.00 | 3 007 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 529.00 | | | 100 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 371 618.00 | | | 371 618.00 |
ST Autres comptes | 614 352.00 | | | 614 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 714 016.00 | | | 714 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 158.00 | | | 71 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 191.00 | | | 78 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 720.00 | | | 178 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 689 702.00 | | | 2 689 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 699 447.00 | | | 2 699 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 771 145.00 | | | 1 771 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |