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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 69 264.00 | 21 167.00 | 48 097.00 | 69 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 944.00 | 1 226 001.00 | 57 944.00 | 1 283 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 256.00 | 314 427.00 | 154 830.00 | 469 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 052.00 | 1 562 594.00 | 261 458.00 | 1 824 052.00 |
BT Marchandises | 1 249 831.00 | | 1 249 831.00 | 1 249 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 675.00 | | 159 675.00 | 159 675.00 |
BZ Autres créances | 483 525.00 | | 483 525.00 | 483 525.00 |
CF Disponibilités | 298 675.00 | | 298 675.00 | 298 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 735.00 | | 2 213 735.00 | 2 213 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 787.00 | 1 562 594.00 | 2 475 192.00 | 4 037 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -510 465.00 | -525 660.00 | | -510 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 716.00 | 15 195.00 | | -231 716.00 |
DL TOTAL (I) | -442 181.00 | -210 465.00 | | -442 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 867.00 | 227 771.00 | | 73 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 724.00 | 355 760.00 | | 457 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 014.00 | 1 913 401.00 | | 2 023 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 461.00 | 377 024.00 | | 341 461.00 |
EA Autres dettes | 21 306.00 | 9 134.00 | | 21 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 373.00 | 2 883 091.00 | | 2 917 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 192.00 | 2 672 626.00 | | 2 475 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 526.00 | 2 827 187.00 | | 2 914 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 149.00 | 2 762.00 | | 10 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 894 618.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 943 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 038 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 175 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 188 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 266 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 322.00 | 177 195.00 | | 39 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 631.00 | 3 828.00 | | 36 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 691.00 | 173 367.00 | | 2 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 077 776.00 | 23 428 489.00 | | 23 077 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 309 491.00 | 23 413 294.00 | | 23 309 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 716.00 | 15 195.00 | | -231 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 560.00 | | 36 057.00 | 1 789 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 565.00 | 1 824 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 565.00 | 1 822 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 973.00 | | 36 057.00 | 1 787 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 411.00 | 189 141.00 | 1 565.00 | 1 375 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 411.00 | 189 141.00 | 1 565.00 | 1 374 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 014.00 | 2 023 014.00 | | 2 023 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 461.00 | 341 461.00 | | 341 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 032.00 | 478 032.00 | | 478 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
UX Autres créances clients | 159 675.00 | 159 675.00 | | 159 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 719.00 | 60 871.00 | 2 848.00 | 63 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 106.00 | | | 161 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 525.00 | 483 525.00 | | 483 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 816.00 | 665 229.00 | 587.00 | 665 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 373.00 | 2 914 526.00 | 2 848.00 | 2 917 373.00 |