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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 55 912.00 | 13 063.00 | 42 849.00 | 55 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 155.00 | 938 691.00 | 337 464.00 | 1 276 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 469.00 | 216 180.00 | 224 289.00 | 440 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 124.00 | 1 168 934.00 | 605 190.00 | 1 774 124.00 |
BT Marchandises | 1 270 995.00 | | 1 270 995.00 | 1 270 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 960.00 | | 133 960.00 | 133 960.00 |
BZ Autres créances | 463 557.00 | | 463 557.00 | 463 557.00 |
CF Disponibilités | 278 088.00 | | 278 088.00 | 278 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 580.00 | | 2 172 580.00 | 2 172 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 704.00 | 1 168 934.00 | 2 777 770.00 | 3 946 704.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -474 121.00 | -368 958.00 | | -474 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 539.00 | -105 163.00 | | -51 539.00 |
DL TOTAL (I) | -225 660.00 | -174 121.00 | | -225 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 058.00 | 553 402.00 | | 427 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 954.00 | 351 798.00 | | 351 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 303.00 | 1 833 184.00 | | 1 866 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 650.00 | 415 041.00 | | 341 650.00 |
EA Autres dettes | 16 466.00 | 8 284.00 | | 16 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 430.00 | 3 161 708.00 | | 3 003 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 770.00 | 2 987 587.00 | | 2 777 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 891.00 | 2 609 239.00 | | 389 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 526.00 | 41.00 | | 36 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 954.00 | | | 351 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 184 559.00 | |
FD Production vendue biens | | | 151 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 336 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 381 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 561 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 258 787.00 | |
GE Autres charges | | | 7 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 450 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 359.00 | 7 683.00 | | 60 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 424.00 | 131 217.00 | | 38 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 934.00 | -123 529.00 | | 21 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 480.00 | -15 000.00 | | -15 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 539.00 | 105 163.00 | | -51 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 455.00 | | 17 669.00 | 1 757 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 774 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 772 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 225.00 | | 17 312.00 | 1 755 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 357.00 | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 147.00 | 258 787.00 | | 910 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 147.00 | 258 787.00 | | 909 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 303.00 | 1 866 303.00 | | 1 866 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 420.00 | 367 420.00 | | 367 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
UX Autres créances clients | 133 960.00 | 133 960.00 | | 133 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 532.00 | 641.00 | | 390 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 579.00 | | | 162 579.00 |
VP Divers | 463 557.00 | 463 557.00 | | 463 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 650.00 | 341 650.00 | | 341 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 084.00 | 623 496.00 | 587.00 | 624 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 430.00 | 2 613 540.00 | | 3 003 430.00 |