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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 948.00 | 7 052.00 | 13 896.00 | 20 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 894.00 | 26 321.00 | 25 573.00 | 51 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 342.00 | 33 373.00 | 55 969.00 | 89 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 683.00 | | 69 683.00 | 69 683.00 |
BZ Autres créances | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
CF Disponibilités | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 976.00 | | 108 976.00 | 108 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 317.00 | 33 373.00 | 164 945.00 | 198 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
DH Report à nouveau | -15 702.00 | | | -15 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
DL TOTAL (I) | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 583.00 | | | 124 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 945.00 | | | 164 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 398.00 | | | 92 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 882.00 | | 344 882.00 | 344 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 882.00 | | 344 882.00 | 344 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446.00 | | | 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 852.00 | | | 345 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 621.00 | | | 332 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 414.00 | 5 107.00 | 150.00 | 28 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 414.00 | 5 107.00 | 150.00 | 28 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 682.00 | | | 69 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
VC Groupe et associés | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 722.00 | 6 638.00 | 15 084.00 | 21 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 336.00 | 99 836.00 | 500.00 | 100 336.00 |
VW T.V.A. | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 481.00 | 92 397.00 | 15 084.00 | 107 481.00 |