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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 873.00 | 12 309.00 | 39 564.00 | 51 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 394.00 | 30 637.00 | 21 757.00 | 52 394.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 825.00 | 42 945.00 | 90 880.00 | 133 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
BZ Autres créances | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
CF Disponibilités | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 347.00 | | 122 347.00 | 122 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 171.00 | 42 945.00 | 213 226.00 | 256 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
DH Report à nouveau | -2 471.00 | | | -2 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 229.00 | | | -34 229.00 |
DL TOTAL (I) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 356.00 | | | 52 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 979.00 | | | 101 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 093.00 | | | 207 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 226.00 | | | 213 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 710.00 | | | 148 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 995.00 | | 373 995.00 | 373 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 995.00 | | 373 995.00 | 373 995.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 148.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 411.00 | | | 374 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 640.00 | | | 408 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 229.00 | | | -34 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 342.00 | | 46 108.00 | 89 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625.00 | 133 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 104 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 11 488.00 | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 842.00 | | 32 000.00 | 72 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 620.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 373.00 | 10 148.00 | 575.00 | 33 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 373.00 | 10 148.00 | 575.00 | 33 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 979.00 | 101 979.00 | | 101 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UP Prêts | 450.00 | | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
VB T. V. A. | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 356.00 | 10 599.00 | 32 925.00 | 52 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 490.00 | 94 420.00 | 2 070.00 | 96 490.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 467.00 | 148 710.00 | 32 925.00 | 190 467.00 |