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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 046.00 | 11 448.00 | 15 598.00 | 27 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 921.00 | 9 757.00 | 20 164.00 | 29 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 854.00 | 21 205.00 | 65 649.00 | 86 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 705.00 | | 66 705.00 | 66 705.00 |
BZ Autres créances | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
CF Disponibilités | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 225.00 | | 141 225.00 | 141 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 080.00 | 21 205.00 | 206 875.00 | 228 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
DH Report à nouveau | -70 380.00 | | | -70 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
DL TOTAL (I) | -22 139.00 | | | -22 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 207.00 | | | 55 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 664.00 | | | 109 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 014.00 | | | 229 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 875.00 | | | 206 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 668.00 | | | 146 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 088.00 | | 529 088.00 | 529 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 088.00 | | 529 088.00 | 529 088.00 |
FM Production stockée | | | 11 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 177.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 237.00 | | | -7 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 916.00 | | | 550 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 508.00 | | | 545 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 850.00 | | | 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 315.00 | | 3 884.00 | 89 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 345.00 | 86 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 345.00 | 56 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 207.00 | | 3 104.00 | 60 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 780.00 | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 372.00 | 11 177.00 | 6 345.00 | 16 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 372.00 | 11 177.00 | 6 345.00 | 16 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 664.00 | 109 664.00 | | 109 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 66 705.00 | 66 705.00 | | 66 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 869.00 | 14 731.00 | 27 138.00 | 41 869.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 586.00 | 110 186.00 | 2 400.00 | 112 586.00 |
VW T.V.A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 807.00 | 146 668.00 | 27 138.00 | 173 807.00 |