| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 272.00 | 21 627.00 | 13 645.00 | 35 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 878.00 | 34 287.00 | 71 590.00 | 105 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 638.00 | 55 914.00 | 115 724.00 | 171 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 684.00 | | 43 684.00 | 43 684.00 |
BN En cours de production de biens | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 815.00 | | 99 815.00 | 99 815.00 |
BZ Autres créances | 76 127.00 | | 76 127.00 | 76 127.00 |
CF Disponibilités | 166 119.00 | | 166 119.00 | 166 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 422 158.00 | | 422 158.00 | 422 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 796.00 | 55 914.00 | 537 881.00 | 593 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 515.00 | 34 033.00 | | 6 515.00 |
DH Report à nouveau | | -35 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 853.00 | 33 302.00 | | 116 853.00 |
DL TOTAL (I) | 132 167.00 | 40 315.00 | | 132 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 357.00 | 39 261.00 | | 80 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 462.00 | 130 134.00 | | 111 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 153.00 | 36 002.00 | | 97 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 818.00 | 30 812.00 | | 84 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 923.00 | 77 085.00 | | 31 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 714.00 | 313 294.00 | | 405 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 881.00 | 353 609.00 | | 537 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 894.00 | 159 494.00 | | 255 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 144.00 | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 331 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 331 808.00 | |
FM Production stockée | | | 34 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 809.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 3 116.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810.00 | -3 116.00 | | 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 190.00 | 770 320.00 | | 1 378 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 338.00 | 737 018.00 | | 1 261 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 853.00 | 33 302.00 | | 116 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 096.00 | | 51 542.00 | 120 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 708.00 | | 51 442.00 | 89 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 100.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 105.00 | 19 809.00 | | 36 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 105.00 | 19 809.00 | | 36 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 153.00 | 97 153.00 | | 97 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 818.00 | 84 818.00 | | 84 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 815.00 | 99 815.00 | | 99 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 039.00 | 41 681.00 | 38 358.00 | 80 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 127.00 | 76 127.00 | | 76 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 942.00 | 175 942.00 | 3 000.00 | 178 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 252.00 | 255 894.00 | 38 358.00 | 294 252.00 |