| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 736.00 | 16 302.00 | 12 433.00 | 28 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 972.00 | 19 802.00 | 41 169.00 | 60 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 096.00 | 36 105.00 | 83 990.00 | 120 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
BN En cours de production de biens | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 549.00 | | 69 549.00 | 69 549.00 |
BZ Autres créances | 42 218.00 | | 42 218.00 | 42 218.00 |
CF Disponibilités | 131 288.00 | | 131 288.00 | 131 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 617.00 | | 269 617.00 | 269 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 713.00 | 36 105.00 | 353 608.00 | 389 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
DH Report à nouveau | -35 819.00 | | | -35 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
DL TOTAL (I) | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 134.00 | | | 130 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 084.00 | | | 77 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 293.00 | | | 313 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 608.00 | | | 353 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 494.00 | | | 159 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 349.00 | | 762 349.00 | 762 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 349.00 | | 762 349.00 | 762 349.00 |
FM Production stockée | | | 1 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 365.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 116.00 | | | -3 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 319.00 | | | 770 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 018.00 | | | 737 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 967.00 | | 36 129.00 | 83 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 079.00 | | 35 629.00 | 54 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 500.00 | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 738.00 | 9 366.00 | | 26 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 738.00 | 9 366.00 | | 26 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 085.00 | 77 085.00 | | 77 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 117.00 | 15 452.00 | 23 665.00 | 39 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VP Divers | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 717.00 | 116 817.00 | 2 900.00 | 119 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 159.00 | 159 494.00 | 23 665.00 | 183 159.00 |