|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 282.00 | 5 875.00 | 8 408.00 | 14 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 214 282.00 | 5 875.00 | 208 408.00 | 214 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 693.00 | 14 289.00 | 182 405.00 | 196 693.00 |
BZ Autres créances | 294 791.00 | | 294 791.00 | 294 791.00 |
CF Disponibilités | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 287.00 | 14 289.00 | 484 999.00 | 499 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 570.00 | 20 164.00 | 693 406.00 | 713 570.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 671.00 | 71 945.00 | | 7 671.00 |
DH Report à nouveau | | -64 832.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 444.00 | 558.00 | | 104 444.00 |
DL TOTAL (I) | 156 254.00 | 51 809.00 | | 156 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 290.00 | 38 463.00 | | 20 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 004.00 | 286 488.00 | | 347 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 217.00 | 84 774.00 | | 132 217.00 |
EA Autres dettes | 26 740.00 | 37 729.00 | | 26 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 864.00 | 4 824.00 | | 10 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 153.00 | 457 233.00 | | 537 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 406.00 | 509 042.00 | | 693 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 928.00 | 457 233.00 | | 536 928.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
FG Production vendue services | 1 223 412.00 | | 1 223 412.00 | 1 223 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 854.00 | | 1 230 854.00 | 1 230 854.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 145.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 927.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 401.00 | 26 622.00 | | 9 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 401.00 | 26 622.00 | | 9 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 594.00 | 31 626.00 | | 7 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 594.00 | 31 626.00 | | 7 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 808.00 | -5 004.00 | | 1 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 863.00 | 1 244 244.00 | | 1 244 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 419.00 | 1 243 685.00 | | 1 140 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 444.00 | 558.00 | | 104 444.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 949.00 | | 2 333.00 | 211 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 949.00 | | 2 333.00 | 11 949.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 414.00 | 1 461.00 | | 4 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 414.00 | 1 461.00 | | 4 414.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 144.00 | 12 145.00 | | 2 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 144.00 | 12 145.00 | | 2 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 144.00 | 12 145.00 | | 2 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 145.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 004.00 | 347 004.00 | | 347 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
UX Autres créances clients | 181 172.00 | | | 181 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
VB T. V. A. | 79 889.00 | | | 79 889.00 |
VC Groupe et associés | 145 189.00 | | | 145 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VP Divers | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 679.00 | 128 679.00 | | 128 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 458.00 | 497 458.00 | | 497 458.00 |
VW T.V.A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 153.00 | 537 153.00 | | 537 153.00 |