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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 721.00 | | 133 721.00 | 133 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 1 153.00 | 1 037.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 473.00 | 27 829.00 | 5 644.00 | 33 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 384.00 | 28 982.00 | 140 402.00 | 169 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 562.00 | 15 683.00 | 214 879.00 | 230 562.00 |
BZ Autres créances | 1 310 452.00 | 4 500.00 | 1 305 952.00 | 1 310 452.00 |
CF Disponibilités | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 378.00 | 20 183.00 | 1 550 194.00 | 1 570 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 762.00 | 49 165.00 | 1 690 597.00 | 1 739 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 592 975.00 | 464 291.00 | | 592 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 911.00 | 128 684.00 | | 167 911.00 |
DK Provisions réglementées | 1 121.00 | 1 348.00 | | 1 121.00 |
DL TOTAL (I) | 806 144.00 | 638 461.00 | | 806 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 193.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 512.00 | 52 037.00 | | 26 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 364.00 | 767 787.00 | | 572 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 869.00 | 134 266.00 | | 141 869.00 |
EA Autres dettes | 41 331.00 | 37 990.00 | | 41 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 076.00 | 6 601.00 | | 102 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 452.00 | 998 874.00 | | 884 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 597.00 | 1 637 335.00 | | 1 690 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 456.00 | 998 874.00 | | 785 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 442 403.00 | 24 722.00 | 467 124.00 | 442 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 403.00 | 24 722.00 | 467 124.00 | 442 403.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 397.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | 2 114.00 | | 1 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 147.00 | | | 291 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 335.00 | 2 114.00 | | 293 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 519.00 | 5 311.00 | | 6 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 279.00 | | | 66 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 798.00 | 6 659.00 | | 72 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 538.00 | -4 545.00 | | 220 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 512.00 | 52 037.00 | | 26 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 843.00 | 1 460 507.00 | | 892 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 932.00 | 1 331 823.00 | | 724 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 911.00 | 128 684.00 | | 167 911.00 |