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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 397.00 | 1 793.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 890.00 | 20 615.00 | 12 276.00 | 32 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 235 080.00 | 21 011.00 | 214 069.00 | 235 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 533.00 | 15 683.00 | 125 850.00 | 141 533.00 |
BZ Autres créances | 1 134 785.00 | 4 500.00 | 1 130 285.00 | 1 134 785.00 |
CF Disponibilités | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 137.00 | 20 183.00 | 1 288 954.00 | 1 309 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 217.00 | 41 194.00 | 1 503 023.00 | 1 544 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 798.00 | 112 116.00 | | 153 798.00 |
DH Report à nouveau | | -106 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 493.00 | 148 426.00 | | 310 493.00 |
DL TOTAL (I) | 508 429.00 | 197 936.00 | | 508 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 299.00 | 3 128.00 | | 5 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 057.00 | 2 039.00 | | 114 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 683.00 | 504 020.00 | | 661 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 005.00 | 67 553.00 | | 124 005.00 |
EA Autres dettes | 83 356.00 | 78 754.00 | | 83 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 594.00 | 655 494.00 | | 994 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 023.00 | 853 430.00 | | 1 503 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 594.00 | 655 494.00 | | 994 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
FG Production vendue services | 1 536 019.00 | 27 373.00 | 1 563 392.00 | 1 536 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 223.00 | 27 373.00 | 1 565 596.00 | 1 538 223.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282.00 | 28 970.00 | | 1 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 282.00 | 28 970.00 | | 95 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 621.00 | 9 608.00 | | 2 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 734.00 | 9 608.00 | | 53 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 549.00 | 19 361.00 | | 41 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 686.00 | 13 070.00 | | 120 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 804.00 | 1 486 702.00 | | 1 868 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 311.00 | 1 338 276.00 | | 1 558 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 493.00 | 148 426.00 | | 310 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 573.00 | | 5 408.00 | 284 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 50 400.00 | 235 080.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 400.00 | 35 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 073.00 | | 5 408.00 | 80 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 653.00 | 8 146.00 | 3 788.00 | 16 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 653.00 | 8 146.00 | 3 788.00 | 16 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 543.00 | | 860.00 | 16 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 543.00 | 4 500.00 | 860.00 | 16 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 543.00 | 4 500.00 | 860.00 | 16 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 683.00 | 661 683.00 | | 661 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 356.00 | 83 356.00 | | 83 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
UX Autres créances clients | 124 477.00 | 124 477.00 | | 124 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VB T. V. A. | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 594.00 | 1 055 594.00 | | 1 055 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VI Groupe et associés | 114 057.00 | 114 057.00 | | 114 057.00 |
VP Divers | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 529.00 | 123 529.00 | | 123 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 349.00 | 1 297 349.00 | | 1 297 349.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 594.00 | 994 594.00 | | 994 594.00 |