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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 715.00 | 1 475.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 890.00 | 23 870.00 | 9 020.00 | 32 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 080.00 | 24 585.00 | 210 496.00 | 235 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 404.00 | 15 683.00 | 164 721.00 | 180 404.00 |
BZ Autres créances | 1 243 045.00 | 4 500.00 | 1 238 545.00 | 1 243 045.00 |
CF Disponibilités | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 023.00 | 20 183.00 | 1 426 840.00 | 1 447 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 103.00 | 44 768.00 | 1 637 335.00 | 1 682 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 464 291.00 | 153 798.00 | | 464 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 684.00 | 310 493.00 | | 128 684.00 |
DK Provisions réglementées | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DL TOTAL (I) | 638 461.00 | 508 429.00 | | 638 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 5 299.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 037.00 | 114 057.00 | | 52 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 787.00 | 661 683.00 | | 767 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 266.00 | 124 005.00 | | 134 266.00 |
EA Autres dettes | 37 990.00 | 83 356.00 | | 37 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 601.00 | 6 194.00 | | 6 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 874.00 | 994 594.00 | | 998 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 335.00 | 1 503 023.00 | | 1 637 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
FG Production vendue services | 1 416 935.00 | | 1 416 935.00 | 1 416 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 008.00 | | 1 419 008.00 | 1 419 008.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 573.00 | |
GE Autres charges | | | 6 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114.00 | 1 282.00 | | 2 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114.00 | 95 282.00 | | 2 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 311.00 | 2 621.00 | | 5 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 613.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 348.00 | 4 500.00 | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 659.00 | 53 734.00 | | 6 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 545.00 | 41 549.00 | | -4 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 037.00 | 120 686.00 | | 52 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 507.00 | 1 868 804.00 | | 1 460 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 823.00 | 1 558 311.00 | | 1 331 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 684.00 | 310 493.00 | | 128 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 080.00 | | | 235 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 011.00 | 3 573.00 | | 21 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 011.00 | 3 573.00 | | 21 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 348.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 183.00 | 1 348.00 | | 20 183.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 787.00 | 767 787.00 | | 767 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UX Autres créances clients | 163 348.00 | 163 348.00 | | 163 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VB T. V. A. | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VC Groupe et associés | 1 127 028.00 | 1 127 028.00 | | 1 127 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 52 037.00 | 52 037.00 | | 52 037.00 |
VP Divers | 45 970.00 | 45 970.00 | | 45 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 309.00 | 131 309.00 | | 131 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 497.00 | 1 440 497.00 | | 1 440 497.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 874.00 | 998 874.00 | | 998 874.00 |