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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 721.00 | | 133 721.00 | 133 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 1 591.00 | 599.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 841.00 | 27 396.00 | 6 445.00 | 33 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 752.00 | 28 987.00 | 140 765.00 | 169 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 271.00 | 15 683.00 | 267 588.00 | 283 271.00 |
BZ Autres créances | 1 855 093.00 | 4 500.00 | 1 850 593.00 | 1 855 093.00 |
CF Disponibilités | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 004.00 | 20 183.00 | 2 139 821.00 | 2 160 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 756.00 | 49 170.00 | 2 280 586.00 | 2 329 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 760 886.00 | 592 975.00 | | 760 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 333.00 | 167 911.00 | | 354 333.00 |
DK Provisions réglementées | 306.00 | 1 121.00 | | 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 663.00 | 806 144.00 | | 1 159 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 014.00 | 294.00 | | 10 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 968.00 | 26 512.00 | | 127 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 491.00 | 572 364.00 | | 812 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 538.00 | 141 869.00 | | 107 538.00 |
EA Autres dettes | 56 177.00 | 41 337.00 | | 56 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 735.00 | 102 076.00 | | 6 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 924.00 | 884 452.00 | | 1 120 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 586.00 | 1 690 597.00 | | 2 280 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 154.00 | 884 452.00 | | 1 001 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
FG Production vendue services | 1 398 588.00 | 25 758.00 | 1 424 346.00 | 1 398 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 565.00 | 25 758.00 | 1 425 323.00 | 1 399 565.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 247.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 815.00 | 1 960.00 | | 117 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 815.00 | 291 147.00 | | 103 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 814.00 | 228.00 | | 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 444.00 | 293 335.00 | | 222 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 847.00 | 6 519.00 | | 1 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036.00 | 66 279.00 | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 883.00 | 72 796.00 | | 2 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 561.00 | 220 538.00 | | 219 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 968.00 | 26 512.00 | | 127 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 527.00 | 892 843.00 | | 1 761 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 195.00 | 724 932.00 | | 1 407 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 333.00 | 167 911.00 | | 354 333.00 |