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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 611.00 | | 591 611.00 | 591 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 91 878.00 | | 91 878.00 | 91 878.00 |
CF Disponibilités | 263 367.00 | | 263 367.00 | 263 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 046.00 | | 363 046.00 | 363 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 657.00 | | 954 657.00 | 954 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 591 456.00 | | 591 456.00 | 591 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 500.00 | 44 850.00 | | 6 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 500.00 | 44 850.00 | | 6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 1 522.00 | 2 296.00 | | 1 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 2 418.00 | | 2 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | | 6 721.00 | | |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 27 751.00 | 35 438.00 | | 27 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 251.00 | 9 412.00 | | -21 251.00 |
280 Produits financiers | 125 169.00 | 163 228.00 | | 125 169.00 |
294 Charges financières | 2 049.00 | 3 101.00 | | 2 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 659.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 101 869.00 | 166 880.00 | | 101 869.00 |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DG Autres réserves | 435 801.00 | 268 921.00 | | 435 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 869.00 | 166 880.00 | | 101 869.00 |
DL TOTAL (I) | 815 421.00 | 713 551.00 | | 815 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 186.00 | 79 543.00 | | 46 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 209.00 | 52 149.00 | | 91 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 1 488.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300.00 | 21 363.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 236.00 | 154 543.00 | | 139 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 657.00 | 868 094.00 | | 954 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 512.00 | 108 391.00 | | 127 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | | | 178.00 |
VC Groupe et associés | 89 040.00 | | | 89 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 152.00 | 34 428.00 | 11 723.00 | 46 152.00 |
VI Groupe et associés | 91 209.00 | 91 209.00 | | 91 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 678.00 | 99 678.00 | | 99 678.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 236.00 | 127 512.00 | 11 723.00 | 139 236.00 |