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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 630.00 | | 591 630.00 | 591 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BZ Autres créances | 141 897.00 | | 141 897.00 | 141 897.00 |
CF Disponibilités | 312 332.00 | | 312 332.00 | 312 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 269.00 | | 462 269.00 | 462 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 899.00 | | 1 053 899.00 | 1 053 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 591 475.00 | | 591 475.00 | 591 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DG Autres réserves | 537 671.00 | 435 801.00 | | 537 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 823.00 | 101 869.00 | | 97 823.00 |
DL TOTAL (I) | 913 244.00 | 815 421.00 | | 913 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 742.00 | 46 186.00 | | 11 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 033.00 | 91 209.00 | | 127 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340.00 | 1 300.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 655.00 | 139 236.00 | | 140 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 899.00 | 954 657.00 | | 1 053 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 655.00 | 127 512.00 | | 140 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 909.00 | 131 669.00 | | 131 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 086.00 | 29 800.00 | | 34 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 823.00 | 101 869.00 | | 97 823.00 |