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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 687.00 | 1 076.00 | 593 611.00 | 594 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BZ Autres créances | 453 308.00 | | 453 308.00 | 453 308.00 |
CF Disponibilités | 439 142.00 | | 439 142.00 | 439 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 731.00 | | 900 731.00 | 900 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 419.00 | 1 076.00 | 1 494 342.00 | 1 495 419.00 |
CU Autres participations | 593 456.00 | | 593 456.00 | 593 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DG Autres réserves | 1 031 441.00 | 868 042.00 | | 1 031 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 309.00 | 163 398.00 | | 32 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 500.00 | 1 309 191.00 | | 1 341 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 007.00 | 153 306.00 | | 150 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 800.00 | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 030.00 | 3 601.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 842.00 | 157 706.00 | | 152 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 342.00 | 1 466 898.00 | | 1 494 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 842.00 | 32 309.00 | | 152 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 870.00 | 195 000.00 | | 65 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 561.00 | 31 602.00 | | 33 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 309.00 | 163 398.00 | | 32 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 687.00 | | | 594 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 611.00 | | | 593 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VC Groupe et associés | 453 169.00 | 453 169.00 | | 453 169.00 |
VI Groupe et associés | 150 007.00 | 150 007.00 | | 150 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 588.00 | 461 588.00 | | 461 588.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 842.00 | 152 842.00 | | 152 842.00 |