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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 687.00 | 1 076.00 | 593 611.00 | 594 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 364 560.00 | | 364 560.00 | 364 560.00 |
CF Disponibilités | 522 805.00 | | 522 805.00 | 522 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 006.00 | | 890 006.00 | 890 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 694.00 | 1 076.00 | 1 483 618.00 | 1 484 694.00 |
CU Autres participations | 593 456.00 | | 593 456.00 | 593 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DG Autres réserves | 1 063 750.00 | 1 031 441.00 | | 1 063 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 941.00 | 32 309.00 | | 21 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 442.00 | 1 341 500.00 | | 1 363 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 269.00 | 150 007.00 | | 114 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | 804.00 | | 1 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 903.00 | 2 030.00 | | 4 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 175.00 | 152 842.00 | | 120 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 618.00 | 1 494 342.00 | | 1 483 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 175.00 | 152 842.00 | | 120 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 269.00 | | | 114 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 978.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 464.00 | 65 870.00 | | 53 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 522.00 | 33 561.00 | | 31 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 941.00 | 32 309.00 | | 21 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 687.00 | | | 594 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 611.00 | | | 593 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VC Groupe et associés | 364 341.00 | 364 341.00 | | 364 341.00 |
VI Groupe et associés | 114 269.00 | 114 269.00 | | 114 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 200.00 | 367 200.00 | | 367 200.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 175.00 | 120 175.00 | | 120 175.00 |