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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076.00 | 717.00 | 358.00 | 1 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 687.00 | 717.00 | 593 970.00 | 594 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 298 073.00 | | 298 073.00 | 298 073.00 |
CF Disponibilités | 402 377.00 | | 402 377.00 | 402 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 091.00 | | 709 091.00 | 709 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 778.00 | 717.00 | 1 303 061.00 | 1 303 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 593 456.00 | | 593 456.00 | 593 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DG Autres réserves | 761 960.00 | 635 494.00 | | 761 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 082.00 | 126 466.00 | | 106 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 792.00 | 1 039 710.00 | | 1 145 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 475.00 | 132 744.00 | | 154 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 540.00 | | 1 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440.00 | 1 380.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 268.00 | 134 677.00 | | 157 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 061.00 | 1 174 388.00 | | 1 303 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 268.00 | 134 677.00 | | 157 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 480.00 | 159 048.00 | | 138 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 398.00 | 32 581.00 | | 32 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 082.00 | 126 466.00 | | 106 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 687.00 | | | 594 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 611.00 | | | 593 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VC Groupe et associés | 297 539.00 | 297 539.00 | | 297 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 154 475.00 | 154 475.00 | | 154 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 713.00 | 306 713.00 | | 306 713.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 268.00 | 157 268.00 | | 157 268.00 |