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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 176.00 | 4 497.00 | 7 678.00 | 12 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 650.00 | 6 032.00 | 2 618.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 807.00 | 11 511.00 | 10 297.00 | 21 807.00 |
BT Marchandises | 266 521.00 | | 266 521.00 | 266 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
BZ Autres créances | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CF Disponibilités | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 334.00 | | 342 334.00 | 342 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 141.00 | 11 511.00 | 352 630.00 | 364 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 165 488.00 | | | 165 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
DL TOTAL (I) | 193 301.00 | | | 193 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 330.00 | | | 159 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 630.00 | | | 352 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 330.00 | | | 159 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613 751.00 | | 1 613 751.00 | 1 613 751.00 |
FG Production vendue services | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 413.00 | | 1 620 413.00 | 1 620 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 646.00 | | | 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 760.00 | | | 1 623 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 747.00 | | | 1 604 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 651.00 | | 4 856.00 | 17 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 21 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 21 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 651.00 | | 4 856.00 | 17 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 480.00 | 1 730.00 | 700.00 | 10 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 480.00 | 1 730.00 | 700.00 | 10 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
VB T. V. A. | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
VW T.V.A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 330.00 | 159 330.00 | | 159 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
ST Autres comptes | 63 886.00 | | | 63 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 955.00 | | | 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 030.00 | | | 181 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 458.00 | | | 156 458.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 942.00 | | | 128 942.00 |