| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 176.00 | 5 715.00 | 6 461.00 | 12 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 867.00 | 9 054.00 | 4 813.00 | 13 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 042.00 | 14 769.00 | 11 273.00 | 26 042.00 |
BT Marchandises | 326 017.00 | | 326 017.00 | 326 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BZ Autres créances | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CF Disponibilités | 61 616.00 | | 61 616.00 | 61 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 529.00 | | 403 529.00 | 403 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 571.00 | 14 769.00 | 414 802.00 | 429 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 181 501.00 | | | 181 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
DL TOTAL (I) | 211 229.00 | | | 211 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
EA Autres dettes | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 573.00 | | | 203 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 802.00 | | | 414 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 573.00 | | | 203 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 114.00 | | 1 495 114.00 | 1 495 114.00 |
FG Production vendue services | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 629.00 | | 1 504 629.00 | 1 504 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 240.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 682.00 | | | 1 508 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 754.00 | | | 1 487 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 807.00 | | 5 217.00 | 21 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982.00 | 26 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | 26 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 807.00 | | 5 217.00 | 21 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 511.00 | 4 240.00 | 982.00 | 11 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 511.00 | 4 240.00 | 982.00 | 11 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
UX Autres créances clients | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | | | 421.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 900.00 | | | 425 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 900.00 | | | 425 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VW T.V.A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 693.00 | 176 693.00 | | 176 693.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
ST Autres comptes | 61 033.00 | | | 61 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 50 474.00 | | | 50 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 885.00 | | | 144 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 576.00 | | | 123 576.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 220.00 | | | 123 220.00 |