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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 176.00 | 6 932.00 | 5 243.00 | 12 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 492.00 | 11 962.00 | 2 529.00 | 14 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 667.00 | 18 895.00 | 7 773.00 | 26 667.00 |
BT Marchandises | 380 940.00 | 3 500.00 | 377 440.00 | 380 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BZ Autres créances | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CF Disponibilités | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 665.00 | 3 500.00 | 409 165.00 | 412 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 332.00 | 22 395.00 | 416 937.00 | 439 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 199 429.00 | | | 199 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
DL TOTAL (I) | 241 593.00 | | | 241 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 778.00 | | | 142 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
EA Autres dettes | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 344.00 | | | 175 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 937.00 | | | 416 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 344.00 | | | 175 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 047 816.00 | | 2 047 816.00 | 2 047 816.00 |
FG Production vendue services | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 504.00 | | 2 059 504.00 | 2 059 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 857 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 911.00 | | | 2 066 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 546.00 | | | 2 033 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 042.00 | | 625.00 | 26 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 042.00 | | 625.00 | 26 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 769.00 | 4 126.00 | | 14 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 769.00 | 4 126.00 | | 14 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
VI Groupe et associés | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 344.00 | 175 344.00 | | 175 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
ST Autres comptes | 79 135.00 | | | 79 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
YT Sous‐traitance | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 540.00 | | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 561.00 | | | 215 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 499.00 | | | 189 499.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 340.00 | | | 146 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |