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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 486.00 | 505.00 | 47 981.00 | 48 486.00 |
AP Constructions | 15 844.00 | 11 918.00 | 3 926.00 | 15 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 927.00 | 6 996.00 | 5 931.00 | 12 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 408.00 | 17 107.00 | 5 300.00 | 22 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 664.00 | 36 526.00 | 63 138.00 | 99 664.00 |
BT Marchandises | 445 524.00 | 4 000.00 | 441 524.00 | 445 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
BZ Autres créances | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CF Disponibilités | 65 946.00 | | 65 946.00 | 65 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 801.00 | 4 000.00 | 542 801.00 | 546 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 466.00 | 40 526.00 | 605 939.00 | 646 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 289 106.00 | | | 289 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
DL TOTAL (I) | 318 124.00 | | | 318 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 477.00 | | | 163 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
EA Autres dettes | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 815.00 | | | 287 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 939.00 | | | 605 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 515.00 | | | 244 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 477.00 | | | 163 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 180 862.00 | | 2 180 862.00 | 2 180 862.00 |
FG Production vendue services | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 495.00 | | 2 199 495.00 | 2 199 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 062 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 581.00 | | | 2 208 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 363.00 | | | 2 188 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 394.00 | | 54 270.00 | 45 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 394.00 | | 54 270.00 | 45 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 051.00 | 6 475.00 | | 30 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 051.00 | 6 475.00 | | 30 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 333.00 | 63 333.00 | | 63 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
UX Autres créances clients | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VB T. V. A. | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -115 241.00 | -154 076.00 | 33 067.00 | -115 241.00 |
VI Groupe et associés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 350.00 | 244 515.00 | 33 067.00 | 283 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
ST Autres comptes | 89 969.00 | | | 89 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
YT Sous‐traitance | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 190.00 | | | 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 408.00 | | | 245 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 147.00 | | | 235 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 014.00 | | | 155 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |