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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 176.00 | 8 150.00 | 4 026.00 | 12 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 252.00 | 649.00 | 6 603.00 | 7 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 513.00 | 14 724.00 | 3 790.00 | 18 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 941.00 | 23 522.00 | 14 418.00 | 37 941.00 |
BT Marchandises | 352 653.00 | | 352 653.00 | 352 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BZ Autres créances | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CF Disponibilités | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 356.00 | | 404 356.00 | 404 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 297.00 | 23 522.00 | 418 774.00 | 442 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 223 735.00 | | | 223 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
DL TOTAL (I) | 255 137.00 | | | 255 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 893.00 | | | 111 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
EA Autres dettes | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 637.00 | | | 163 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 774.00 | | | 418 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 637.00 | | | 163 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 709 207.00 | | 1 709 207.00 | 1 709 207.00 |
FG Production vendue services | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 571.00 | | 1 721 571.00 | 1 721 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 628.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 424.00 | | | 1 730 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 822.00 | | | 1 707 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 667.00 | | 11 273.00 | 26 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 667.00 | | 11 273.00 | 26 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 895.00 | 4 628.00 | | 18 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 895.00 | 4 628.00 | | 18 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
UX Autres créances clients | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VB T. V. A. | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VI Groupe et associés | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VW T.V.A. | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 637.00 | 163 637.00 | | 163 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
ST Autres comptes | 93 078.00 | | | 93 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
YT Sous‐traitance | 70 051.00 | | | 70 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 222.00 | | | 193 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 738.00 | | | 163 738.00 |
ZE Dividendes | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 800.00 | | | 175 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |