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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 121.00 | | 135 121.00 | 135 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 122.00 | | 2 285 122.00 | 2 285 122.00 |
BZ Autres créances | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 428.00 | | 2 292 428.00 | 2 292 428.00 |
CU Autres participations | 2 150 001.00 | | 2 150 001.00 | 2 150 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 662.00 | 62 636.00 | | 62 662.00 |
DG Autres réserves | 228 191.00 | 228 191.00 | | 228 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 007.00 | 27.00 | | -26 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 846.00 | 2 295 853.00 | | 2 269 846.00 |
DP Provisions pour risques | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 108.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 096.00 | 189.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301.00 | 297.00 | | 2 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 428.00 | 2 296 150.00 | | 2 292 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301.00 | 297.00 | | 2 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 068.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 007.00 | 4 041.00 | | 26 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 007.00 | 27.00 | | -26 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 122.00 | | | 2 285 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 285 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 122.00 | | | 2 285 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 121.00 | 135 121.00 | | 135 121.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VC Groupe et associés | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 797.00 | 141 797.00 | | 141 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |