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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 121.00 | 135 121.00 | | 135 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 122.00 | 285 122.00 | 2 000 000.00 | 2 285 122.00 |
BZ Autres créances | 25 019.00 | 105 282.00 | -80 263.00 | 25 019.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 619.00 | 105 282.00 | -79 663.00 | 25 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 741.00 | 390 404.00 | 1 920 337.00 | 2 310 741.00 |
CU Autres participations | 2 150 001.00 | 150 001.00 | 2 000 000.00 | 2 150 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 662.00 | 62 662.00 | | 62 662.00 |
DG Autres réserves | 58 112.00 | 202 183.00 | | 58 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 188.00 | -144 071.00 | | -242 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 586.00 | 2 125 775.00 | | 1 883 586.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 506.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 506.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 454.00 | 5 435.00 | | 35 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781.00 | 427.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 751.00 | 5 862.00 | | 36 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 337.00 | 2 177 143.00 | | 1 920 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 694.00 | 144 071.00 | | 287 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 188.00 | -144 071.00 | | -242 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 122.00 | | | 2 285 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 285 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 122.00 | | | 2 285 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 110 001.00 | 40 000.00 | | 110 001.00 |
06 aucun libellé | | 135 121.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 506.00 | | 45 506.00 | 45 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 105 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 001.00 | 280 403.00 | | 110 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 507.00 | 280 403.00 | 45 506.00 | 155 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 282.00 | | |
UG ‐ Financières | | 175 121.00 | 45 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 121.00 | 135 121.00 | | 135 121.00 |
VC Groupe et associés | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 140.00 | 160 140.00 | | 160 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |