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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 121.00 | | 135 121.00 | 135 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 122.00 | 110 001.00 | 2 175 121.00 | 2 285 122.00 |
BZ Autres créances | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 144.00 | 110 001.00 | 2 177 143.00 | 2 287 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 121.00 | | | 135 121.00 |
CU Autres participations | 2 150 001.00 | 110 001.00 | 2 040 000.00 | 2 150 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 662.00 | 62 662.00 | | 62 662.00 |
DG Autres réserves | 202 183.00 | 228 191.00 | | 202 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 071.00 | -26 007.00 | | -144 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 775.00 | 2 269 846.00 | | 2 125 775.00 |
DP Provisions pour risques | 45 506.00 | 20 281.00 | | 45 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 506.00 | 20 281.00 | | 45 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427.00 | 2 096.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 862.00 | 2 301.00 | | 5 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 143.00 | 2 292 428.00 | | 2 177 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 862.00 | 2 301.00 | | 5 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 071.00 | 26 007.00 | | 144 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 071.00 | -26 007.00 | | -144 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 122.00 | | | 2 285 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 285 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 122.00 | | | 2 285 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 281.00 | 25 225.00 | | 20 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 110 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 281.00 | 135 226.00 | | 20 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 135 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 121.00 | 135 121.00 | | 135 121.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | | | 908.00 |
VI Groupe et associés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 029.00 | 136 029.00 | | 136 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |