| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 001.00 | 110 001.00 | 2 000 000.00 | 2 110 001.00 |
BZ Autres créances | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
CF Disponibilités | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 029.00 | 26 433.00 | 596.00 | 27 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 030.00 | 136 434.00 | 2 000 596.00 | 2 137 030.00 |
CU Autres participations | 2 110 001.00 | 110 001.00 | 2 000 000.00 | 2 110 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 662.00 | 62 662.00 | | 62 662.00 |
DH Report à nouveau | -150 232.00 | -184 076.00 | | -150 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494.00 | 33 843.00 | | 1 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 924.00 | 1 917 430.00 | | 1 918 924.00 |
DP Provisions pour risques | 32 953.00 | 40 180.00 | | 32 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 953.00 | 40 180.00 | | 32 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 239.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 354.00 | 41 354.00 | | 46 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890.00 | 904.00 | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 719.00 | 42 972.00 | | 48 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 596.00 | 2 000 582.00 | | 2 000 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 719.00 | 42 972.00 | | 48 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 239.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 986.00 | 1 161.00 | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 121.00 | | | 175 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 121.00 | 30.00 | | 175 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 121.00 | -30.00 | | -175 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 348.00 | 121 761.00 | | 182 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 855.00 | 87 917.00 | | 180 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 494.00 | 33 843.00 | | 1 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 122.00 | | | 2 285 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 121.00 | 2 110 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 121.00 | 2 110 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 122.00 | | | 2 285 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 135 121.00 | | 135 121.00 | 135 121.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 180.00 | | 7 227.00 | 40 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 555.00 | | 175 121.00 | 311 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 735.00 | | 182 348.00 | 351 735.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 182 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VC Groupe et associés | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VI Groupe et associés | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 719.00 | 48 719.00 | | 48 719.00 |