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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 121.00 | 135 121.00 | | 135 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 122.00 | 285 122.00 | 2 000 000.00 | 2 285 122.00 |
BZ Autres créances | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
CF Disponibilités | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 016.00 | 26 433.00 | 582.00 | 27 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 137.00 | 311 555.00 | 2 000 582.00 | 2 312 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 121.00 | | | 135 121.00 |
CU Autres participations | 2 150 001.00 | 150 001.00 | 2 000 000.00 | 2 150 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 662.00 | 62 662.00 | | 62 662.00 |
DG Autres réserves | | 58 112.00 | | |
DH Report à nouveau | -184 076.00 | | | -184 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 843.00 | -242 188.00 | | 33 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 430.00 | 1 883 586.00 | | 1 917 430.00 |
DP Provisions pour risques | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 516.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 354.00 | 35 454.00 | | 41 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904.00 | 781.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 972.00 | 36 751.00 | | 42 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 582.00 | 1 920 337.00 | | 2 000 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 972.00 | 36 751.00 | | 42 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 516.00 | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 161.00 | 1 611.00 | | 1 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 761.00 | 45 506.00 | | 121 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 917.00 | 287 694.00 | | 87 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 843.00 | -242 188.00 | | 33 843.00 |