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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 361.00 | 9 739.00 | 17 622.00 | 27 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 592.00 | 87 414.00 | 89 178.00 | 176 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 783.00 | 99 683.00 | 114 100.00 | 213 783.00 |
BN En cours de production de biens | 4 315 601.00 | 595.00 | 4 315 006.00 | 4 315 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
BZ Autres créances | 3 081 930.00 | | 3 081 930.00 | 3 081 930.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 432 305.00 | 595.00 | 7 431 710.00 | 7 432 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 646 088.00 | 100 278.00 | 7 545 810.00 | 7 646 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 011.00 | 49 400.00 | | 161 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 174.00 | 211 611.00 | | 227 174.00 |
DL TOTAL (I) | 432 185.00 | 305 011.00 | | 432 185.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 497 311.00 | 5 568 721.00 | | 6 497 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 976.00 | 425 228.00 | | 332 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 132.00 | 354 138.00 | | 129 132.00 |
EA Autres dettes | 124 205.00 | 119 419.00 | | 124 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 083 624.00 | 6 467 532.00 | | 7 083 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 545 810.00 | 6 802 543.00 | | 7 545 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 066 454.00 | | 3 066 454.00 | 3 066 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 066 454.00 | | 3 066 454.00 | 3 066 454.00 |
FM Production stockée | | | 607 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 124.00 | 7 173.00 | | 4 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 32 660.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 791.00 | 105 233.00 | | 5 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 860.00 | 23 875.00 | | 2 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 860.00 | 32 473.00 | | 2 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 930.00 | 72 761.00 | | 2 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 445.00 | 95 974.00 | | 104 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 564.00 | 3 123 961.00 | | 3 701 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 389.00 | 2 912 351.00 | | 3 474 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 174.00 | 211 611.00 | | 227 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 939.00 | | 56 895.00 | 157 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052.00 | 213 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052.00 | 203 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 309.00 | | 56 695.00 | 148 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 200.00 | 2 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 859.00 | 595.00 | 5 859.00 | 5 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 859.00 | 595.00 | 5 859.00 | 5 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 859.00 | 595.00 | 5 859.00 | 35 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 976.00 | 332 976.00 | | 332 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 205.00 | 124 205.00 | | 124 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VB T. V. A. | 1 133 146.00 | | | 1 133 146.00 |
VC Groupe et associés | 1 902 881.00 | | | 1 902 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 754.00 | 3 113 454.00 | 2 300.00 | 3 115 754.00 |
VW T.V.A. | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 314.00 | 586 313.00 | | 586 314.00 |