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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 031.00 | 18 482.00 | 10 549.00 | 29 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 737.00 | 99 265.00 | 78 472.00 | 177 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 598.00 | 120 277.00 | 96 321.00 | 216 598.00 |
BN En cours de production de biens | 3 951 919.00 | 35 697.00 | 3 916 222.00 | 3 951 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 918.00 | | 94 918.00 | 94 918.00 |
BZ Autres créances | 2 985 132.00 | | 2 985 132.00 | 2 985 132.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 038 659.00 | 35 697.00 | 7 002 962.00 | 7 038 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 255 257.00 | 155 974.00 | 7 099 283.00 | 7 255 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 185.00 | 161 011.00 | | 288 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 903.00 | 227 174.00 | | 292 903.00 |
DL TOTAL (I) | 625 088.00 | 432 185.00 | | 625 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 729 141.00 | 6 497 311.00 | | 5 729 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 381.00 | 332 976.00 | | 487 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 075.00 | 129 132.00 | | 198 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
EA Autres dettes | 40 224.00 | 124 205.00 | | 40 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 474 195.00 | 7 083 624.00 | | 6 474 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 099 283.00 | 7 545 810.00 | | 7 099 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 170 908.00 | | 3 170 908.00 | 3 170 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 908.00 | | 3 170 908.00 | 3 170 908.00 |
FM Production stockée | | | -363 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 697.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 577.00 | 4 124.00 | | 42 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 892.00 | 1 667.00 | | 14 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 469.00 | 5 791.00 | | 87 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 214.00 | 2 860.00 | | 3 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 980.00 | 2 860.00 | | 12 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 489.00 | 2 930.00 | | 74 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 922.00 | 104 445.00 | | 136 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 628.00 | 3 701 564.00 | | 2 916 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 725.00 | 3 474 389.00 | | 2 623 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 903.00 | 227 174.00 | | 292 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 783.00 | | 32 710.00 | 213 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 895.00 | 216 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 895.00 | 206 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 953.00 | | 32 710.00 | 203 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 683.00 | 40 723.00 | 20 129.00 | 99 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 153.00 | 40 723.00 | 20 129.00 | 97 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 595.00 | 35 697.00 | 595.00 | 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595.00 | 35 697.00 | 595.00 | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 595.00 | 35 697.00 | 30 595.00 | 30 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 381.00 | 487 381.00 | | 487 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 94 918.00 | | | 94 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 1 025 159.00 | | | 1 025 159.00 |
VC Groupe et associés | 1 926 452.00 | | | 1 926 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 085 857.00 | 3 083 557.00 | 2 300.00 | 3 085 857.00 |
VW T.V.A. | 107 404.00 | 107 404.00 | | 107 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 054.00 | 745 054.00 | | 745 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |