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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 308.00 | 25 131.00 | 3 177.00 | 28 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 958.00 | 133 132.00 | 72 826.00 | 205 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 282.00 | 160 793.00 | 83 489.00 | 244 282.00 |
BN En cours de production de biens | 4 889 408.00 | | 4 889 408.00 | 4 889 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 929.00 | | 190 929.00 | 190 929.00 |
BZ Autres créances | 7 403 277.00 | | 7 403 277.00 | 7 403 277.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 490 925.00 | | 12 490 925.00 | 12 490 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 735 207.00 | 160 793.00 | 12 574 414.00 | 12 735 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 395.00 | 481 088.00 | | 1 021 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 305.00 | 540 307.00 | | 1 210 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 700.00 | 1 065 395.00 | | 2 275 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 719.00 | 55 789.00 | | 112 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 152 244.00 | 5 626 827.00 | | 8 152 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 231.00 | 220 998.00 | | 1 481 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 597.00 | 238 257.00 | | 511 597.00 |
EA Autres dettes | 28 714.00 | 14 253.00 | | 28 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 208.00 | 6 616.00 | | 12 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 298 714.00 | 6 162 741.00 | | 10 298 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 574 414.00 | 7 228 136.00 | | 12 574 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
FG Production vendue services | 4 862 692.00 | | 4 862 692.00 | 4 862 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 864 502.00 | | 4 864 502.00 | 4 864 502.00 |
FM Production stockée | | | 1 357 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 240 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 514 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 726 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 763 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 324.00 | 5 885.00 | | 1 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 733.00 | 9 078.00 | | 7 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 057.00 | 14 963.00 | | 9 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 4 335.00 | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 4 599.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 408.00 | 10 364.00 | | 8 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 086.00 | 257 316.00 | | 562 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 287 829.00 | 3 294 578.00 | | 6 287 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 077 525.00 | 2 754 271.00 | | 5 077 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 305.00 | 540 307.00 | | 1 210 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 362.00 | | 54 871.00 | 227 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 951.00 | 244 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 951.00 | 234 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 532.00 | | 54 685.00 | 217 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 186.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 219.00 | 35 525.00 | | 163 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 688.00 | 35 525.00 | | 160 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 231.00 | 1 481 231.00 | | 1 481 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281 682.00 | 281 682.00 | | 281 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 190 929.00 | 190 929.00 | | 190 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VB T. V. A. | 1 583 730.00 | 1 583 730.00 | | 1 583 730.00 |
VC Groupe et associés | 5 811 093.00 | 5 811 093.00 | | 5 811 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 719.00 | 112 712.00 | 7.00 | 112 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 603 659.00 | 7 601 173.00 | 2 486.00 | 7 603 659.00 |
VW T.V.A. | 134 037.00 | 134 037.00 | | 134 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 470.00 | 2 146 463.00 | 7.00 | 2 146 470.00 |