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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 632.00 | 12 301.00 | 3 331.00 | 15 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 717.00 | 135 367.00 | 24 350.00 | 159 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 365.00 | 150 198.00 | 35 167.00 | 185 365.00 |
BN En cours de production de biens | 4 714 595.00 | | 4 714 595.00 | 4 714 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 941.00 | | 420 941.00 | 420 941.00 |
BZ Autres créances | 6 077 240.00 | | 6 077 240.00 | 6 077 240.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 214 126.00 | | 11 214 126.00 | 11 214 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 399 491.00 | 150 198.00 | 11 249 293.00 | 11 399 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 700.00 | 1 021 395.00 | | 231 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 430.00 | 1 210 305.00 | | 1 232 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 130.00 | 2 275 700.00 | | 1 508 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 865.00 | 112 719.00 | | 86 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 125 112.00 | 8 152 244.00 | | 9 125 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 475.00 | 1 481 231.00 | | 252 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 063.00 | 511 597.00 | | 232 063.00 |
EA Autres dettes | 17 907.00 | 28 714.00 | | 17 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 743.00 | 12 208.00 | | 26 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 741 163.00 | 10 298 714.00 | | 9 741 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 249 293.00 | 12 574 414.00 | | 11 249 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
FD Production vendue biens | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
FG Production vendue services | 4 398 659.00 | | 4 398 659.00 | 4 398 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 404 441.00 | | 4 404 441.00 | 4 404 441.00 |
FM Production stockée | | | -174 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 636.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 705 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 768 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 342.00 | 1 324.00 | | 7 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 489.00 | 7 733.00 | | 28 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 831.00 | 9 057.00 | | 35 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 902.00 | 649.00 | | 9 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 048.00 | 649.00 | | 38 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 217.00 | 8 408.00 | | -2 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 065.00 | 562 086.00 | | 534 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 394.00 | 6 287 829.00 | | 4 337 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 964.00 | 5 077 525.00 | | 3 104 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232 430.00 | 1 210 305.00 | | 1 232 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 282.00 | | 4 461.00 | 244 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 378.00 | 185 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 378.00 | 175 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 266.00 | | 4 461.00 | 234 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 793.00 | 24 636.00 | 35 231.00 | 160 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 263.00 | 24 636.00 | 35 231.00 | 158 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 475.00 | 252 475.00 | | 252 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 088.00 | 112 088.00 | | 112 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 420 941.00 | 420 941.00 | | 420 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 1 511 144.00 | 1 511 144.00 | | 1 511 144.00 |
VC Groupe et associés | 4 531 758.00 | 4 531 758.00 | | 4 531 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 865.00 | 86 865.00 | | 86 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 502 017.00 | 6 499 531.00 | 2 486.00 | 6 502 017.00 |
VW T.V.A. | 79 493.00 | 79 493.00 | | 79 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 052.00 | 616 052.00 | | 616 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |