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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 281.00 | 22 941.00 | 2 340.00 | 25 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 250.00 | 137 747.00 | 54 503.00 | 192 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 362.00 | 163 219.00 | 64 143.00 | 227 362.00 |
BN En cours de production de biens | 3 531 600.00 | 17 617.00 | 3 513 983.00 | 3 531 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 483.00 | | 53 483.00 | 53 483.00 |
BZ Autres créances | 3 593 603.00 | | 3 593 603.00 | 3 593 603.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 181 610.00 | 17 617.00 | 7 163 993.00 | 7 181 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 408 971.00 | 180 836.00 | 7 228 136.00 | 7 408 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 088.00 | 288 185.00 | | 481 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 307.00 | 292 903.00 | | 540 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 395.00 | 625 088.00 | | 1 065 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 789.00 | 5 609.00 | | 55 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 626 827.00 | 5 729 141.00 | | 5 626 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 998.00 | 487 381.00 | | 220 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 257.00 | 198 075.00 | | 238 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 765.00 | | |
EA Autres dettes | 14 253.00 | 40 224.00 | | 14 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 162 741.00 | 6 474 195.00 | | 6 162 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 228 136.00 | 7 099 283.00 | | 7 228 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 641 627.00 | | 3 641 627.00 | 3 641 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 641 627.00 | | 3 641 627.00 | 3 641 627.00 |
FM Production stockée | | | -420 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 885.00 | 42 577.00 | | 5 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 078.00 | 14 892.00 | | 9 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 963.00 | 87 469.00 | | 14 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 335.00 | 3 214.00 | | 4 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | 9 766.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 599.00 | 12 980.00 | | 4 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 364.00 | 74 489.00 | | 10 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 316.00 | 136 922.00 | | 257 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 578.00 | 2 916 628.00 | | 3 294 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 271.00 | 2 623 725.00 | | 2 754 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 307.00 | 292 903.00 | | 540 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 598.00 | | 14 514.00 | 216 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 227 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 217 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 768.00 | | 14 514.00 | 206 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 277.00 | 46 428.00 | 3 486.00 | 120 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 747.00 | 46 428.00 | 3 486.00 | 117 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 697.00 | 17 617.00 | 35 697.00 | 35 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 697.00 | 17 617.00 | 35 697.00 | 35 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 697.00 | 17 617.00 | 35 697.00 | 35 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 998.00 | 220 998.00 | | 220 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 108.00 | 54 108.00 | | 54 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 285.00 | 91 285.00 | | 91 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 23 001.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VB T. V. A. | 834 549.00 | 834 549.00 | | 834 549.00 |
VC Groupe et associés | 2 741 182.00 | 2 741 182.00 | | 2 741 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 652 188.00 | 3 649 888.00 | 2 300.00 | 3 652 188.00 |
VW T.V.A. | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 913.00 | 535 913.00 | | 535 913.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |