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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 668.00 | 503.00 | 165.00 | 668.00 |
040 Immobilisations financières | 401 275.00 | | 401 275.00 | 401 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 943.00 | 503.00 | 401 440.00 | 401 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
084 Disponibilités | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
110 Total général Actif | 421 748.00 | 503.00 | 421 245.00 | 421 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 183.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 005.00 | 144 000.00 | | 144 005.00 |
242 Autres charges externes. | 15 004.00 | 23 691.00 | | 15 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 189.00 | | | 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | 445.00 | | 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 911.00 | 59 883.00 | | 59 911.00 |
252 Charges sociales | 4 008.00 | 8 468.00 | | 4 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 455.00 | 92 654.00 | | 79 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 549.00 | 51 347.00 | | 64 549.00 |
280 Produits financiers | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
294 Charges financières | 4 993.00 | 8 976.00 | | 4 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 778.00 | 6 531.00 | | 12 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 183.00 | 34 793.00 | | 76 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 943.00 | | | 401 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 047.00 | | | 1 047.00 |