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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 571.00 | 114.00 | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 126.00 | 9 272.00 | 59 854.00 | 69 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 086.00 | 9 843.00 | 461 243.00 | 471 086.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 76 815.00 | | 76 815.00 | 76 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 661.00 | | 77 661.00 | 77 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 747.00 | 9 843.00 | 538 905.00 | 548 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 401 260.00 | | 401 260.00 | 401 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 122 477.00 | 110 032.00 | | 122 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 339.00 | 32 445.00 | | 32 339.00 |
DK Provisions réglementées | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
DL TOTAL (I) | 380 051.00 | 367 712.00 | | 380 051.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 115 775.00 | 72 227.00 | | 115 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 253.00 | 23 133.00 | | 26 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 310.00 | | 1 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 491.00 | 8 898.00 | | 15 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 854.00 | 105 568.00 | | 158 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 905.00 | 473 280.00 | | 538 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 086.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 971.00 | 5 689.00 | | 5 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 377.00 | 144 000.00 | | 155 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 038.00 | 111 554.00 | | 123 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 339.00 | 32 446.00 | | 32 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757.00 | 8 086.00 | | 1 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | 228.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414.00 | 7 858.00 | | 1 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 775.00 | 92 449.00 | 23 327.00 | 115 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 854.00 | 135 528.00 | 23 327.00 | 158 854.00 |