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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 114.00 | 571.00 | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706.00 | 709.00 | 997.00 | 1 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 666.00 | 823.00 | 402 843.00 | 403 666.00 |
BZ Autres créances | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CF Disponibilités | 55 318.00 | | 55 318.00 | 55 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 412.00 | | 62 412.00 | 62 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 078.00 | 823.00 | 465 255.00 | 466 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 401 260.00 | | 401 260.00 | 401 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 67 756.00 | 14 075.00 | | 67 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 276.00 | 72 681.00 | | 62 276.00 |
DK Provisions réglementées | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
DL TOTAL (I) | 355 267.00 | 292 991.00 | | 355 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 668.00 | 118 514.00 | | 95 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 3 963.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | 1 220.00 | | 2 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 943.00 | 7 598.00 | | 11 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 988.00 | 131 295.00 | | 109 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 255.00 | 424 286.00 | | 465 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 753.00 | 10 943.00 | | 5 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 458.00 | 174 505.00 | | 174 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 182.00 | 101 824.00 | | 112 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 276.00 | 72 681.00 | | 62 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30.00 | 679.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 679.00 | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 668.00 | 23 441.00 | 72 227.00 | 95 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 988.00 | 37 761.00 | 72 227.00 | 109 988.00 |