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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 343.00 | 343.00 | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706.00 | 1 414.00 | 292.00 | 1 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 666.00 | 1 757.00 | 401 910.00 | 403 666.00 |
BZ Autres créances | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
CF Disponibilités | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 371.00 | | 71 371.00 | 71 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 037.00 | 1 757.00 | 473 280.00 | 475 037.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 401 260.00 | | 401 260.00 | 401 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 110 032.00 | 67 756.00 | | 110 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 445.00 | 62 276.00 | | 32 445.00 |
DK Provisions réglementées | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
DL TOTAL (I) | 367 712.00 | 355 267.00 | | 367 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 227.00 | 95 668.00 | | 72 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 133.00 | 302.00 | | 23 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 2 075.00 | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 898.00 | 11 943.00 | | 8 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 568.00 | 109 988.00 | | 105 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 280.00 | 465 255.00 | | 473 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 5 753.00 | | 5 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 000.00 | 174 458.00 | | 144 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 555.00 | 112 182.00 | | 111 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 445.00 | 62 276.00 | | 32 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 666.00 | | | 403 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 275.00 | | | 401 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823.00 | 934.00 | | 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 228.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | 705.00 | | 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 227.00 | 24 115.00 | 48 113.00 | 72 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 568.00 | 57 456.00 | 48 113.00 | 105 568.00 |