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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 708.00 | 36 536.00 | 33 172.00 | 69 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 668.00 | 37 221.00 | 434 447.00 | 471 668.00 |
BZ Autres créances | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CF Disponibilités | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 977.00 | 37 221.00 | 453 756.00 | 490 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 401 260.00 | | 401 260.00 | 401 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 133 567.00 | 133 016.00 | | 133 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 039.00 | 22 352.00 | | 19 039.00 |
DK Provisions réglementées | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
DL TOTAL (I) | 377 841.00 | 380 602.00 | | 377 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 897.00 | 77 657.00 | | 40 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 193.00 | 25 873.00 | | 16 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 383.00 | | 1 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 419.00 | 23 527.00 | | 17 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 914.00 | 128 440.00 | | 75 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 756.00 | 509 042.00 | | 453 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 678.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | 116.00 | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | -116.00 | | -1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | 4 562.00 | | 4 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 074.00 | 153 097.00 | | 150 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 035.00 | 130 745.00 | | 131 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 039.00 | 22 352.00 | | 19 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 543.00 | 13 678.00 | | 23 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 858.00 | 13 678.00 | | 22 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 897.00 | 13 776.00 | 27 121.00 | 40 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 914.00 | 48 793.00 | 27 121.00 | 75 914.00 |