| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 574.00 | 26 445.00 | 35 128.00 | 61 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 360.00 | 45 360.00 | 132 999.00 | 178 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 934.00 | 71 806.00 | 168 128.00 | 239 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
BZ Autres créances | 578 185.00 | | 578 185.00 | 578 185.00 |
CF Disponibilités | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 939.00 | | 82 939.00 | 82 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 612.00 | | 728 612.00 | 728 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 547.00 | 71 806.00 | 896 741.00 | 968 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 146 649.00 | -15 625 054.00 | | -28 146 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 430 208.00 | -12 521 595.00 | | 9 430 208.00 |
DL TOTAL (I) | -17 716 441.00 | -27 146 649.00 | | -17 716 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 300.00 | 89 900.00 | | 69 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 300.00 | 89 900.00 | | 69 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 047 557.00 | 25 452 091.00 | | 15 047 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 528.00 | 1 771 097.00 | | 1 125 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 370 796.00 | 904 972.00 | | 2 370 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 543 883.00 | 28 128 160.00 | | 18 543 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 741.00 | 1 071 410.00 | | 896 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 543 883.00 | 28 128 160.00 | | 18 543 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 047 557.00 | 25 452 091.00 | | 15 047 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 603.00 | | 66 603.00 | 66 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 603.00 | | 66 603.00 | 66 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 709 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 662 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 573 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 061 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 973 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 452 091.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 452 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 404 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 430 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 539 294.00 | 36 202.00 | | 25 539 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 109 085.00 | 12 557 798.00 | | 16 109 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 430 208.00 | -12 521 595.00 | | 9 430 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 854.00 | | 59 080.00 | 180 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 280.00 | | 59 080.00 | 119 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 096.00 | 40 710.00 | | 31 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 629.00 | 31 732.00 | | 13 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 900.00 | | 20 600.00 | 89 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 900.00 | | 20 600.00 | 89 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 047 558.00 | 15 047 558.00 | | 15 047 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 529.00 | 1 125 529.00 | | 1 125 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 185.00 | | | 578 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 354.00 | 593 354.00 | | 593 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 543 883.00 | 18 543 883.00 | | 18 543 883.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |