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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 931 743.00 | 7 470 463.00 | 2 461 280.00 | 9 931 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 360.00 | 82 175.00 | 96 184.00 | 178 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 110 103.00 | 7 552 639.00 | 2 557 464.00 | 10 110 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
BZ Autres créances | 1 068 165.00 | | 1 068 165.00 | 1 068 165.00 |
CF Disponibilités | 2 809 077.00 | | 2 809 077.00 | 2 809 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 038 666.00 | | 4 038 666.00 | 4 038 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 148 769.00 | 7 552 639.00 | 6 596 130.00 | 14 148 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 140 421.00 | 1 000 000.00 | | 15 140 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
DH Report à nouveau | 3 976 258.00 | -28 146 649.00 | | 3 976 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 586 664.00 | 9 430 208.00 | | -23 586 664.00 |
DL TOTAL (I) | -4 435 338.00 | -17 716 441.00 | | -4 435 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 000.00 | 69 300.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 69 300.00 | | 39 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 047 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 533 080.00 | 1 125 528.00 | | 3 533 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 888.00 | 2 370 796.00 | | 1 126 888.00 |
EA Autres dettes | 6 270 000.00 | | | 6 270 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 929 968.00 | 18 543 883.00 | | 10 929 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 596 130.00 | 896 741.00 | | 6 596 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 483 647.00 | 18 543 883.00 | | 2 147 483 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 147 483 647.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 792.00 | | 154 792.00 | 154 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 792.00 | | 154 792.00 | 154 792.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 715 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 772 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 859 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385 842.00 | |
GE Autres charges | | | 365 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 472 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 571 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 588 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 369.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 369.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 913.00 | -369.00 | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 943.00 | 25 539 294.00 | | 2 915 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 502 607.00 | 16 109 085.00 | | 26 502 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 586 664.00 | 9 430 208.00 | | -23 586 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 934.00 | | 9 870 169.00 | 239 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 110 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 914.00 | | 147 531.00 | 24 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 360.00 | | | 178 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 606.00 | 6 094 990.00 | 1 385 843.00 | 71 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 445.00 | 6 094 990.00 | 1 349 028.00 | 26 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 361.00 | | 36 815.00 | 45 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 300.00 | | 30 300.00 | 69 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 300.00 | | 30 300.00 | 69 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 533 081.00 | 3 533 081.00 | | 3 533 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 270 000.00 | 6 270 000.00 | | 6 270 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
VP Divers | 1 068 165.00 | | | 1 068 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126 888.00 | 1 126 888.00 | | 1 126 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 665.00 | 1 192 665.00 | | 1 192 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 929 969.00 | 10 929 969.00 | | 10 929 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |