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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 330 736.00 | -10 059 455.00 | 271 281.00 | 10 330 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 815.00 | -106 814.00 | 489 001.00 | 595 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 084.00 | | 264 084.00 | 264 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 325 602.00 | -10 166 269.00 | 8 159 332.00 | 18 325 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 363.00 | | 679 363.00 | 679 363.00 |
BZ Autres créances | 1 775 336.00 | | 1 775 336.00 | 1 775 336.00 |
CF Disponibilités | 22 534 648.00 | | 22 534 648.00 | 22 534 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564 328.00 | | 564 328.00 | 564 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 553 677.00 | | 25 553 677.00 | 25 553 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 879 279.00 | -10 166 269.00 | 33 713 009.00 | 43 879 279.00 |
CU Autres participations | 7 134 965.00 | | 7 134 965.00 | 7 134 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 252 115.00 | 1 478 915.00 | | 7 252 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 550 576.00 | 37 323 726.00 | | 101 550 576.00 |
DH Report à nouveau | -58 040 392.00 | -30 508 588.00 | | -58 040 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 908 377.00 | -27 531 803.00 | | -25 908 377.00 |
DL TOTAL (I) | 24 853 921.00 | -19 237 751.00 | | 24 853 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 500.00 | 48 100.00 | | 55 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 500.00 | 48 100.00 | | 55 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 293 750.00 | 28 147 468.00 | | 4 293 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 451.00 | 2 336 798.00 | | 2 927 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582 386.00 | 1 683 805.00 | | 1 582 386.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 88.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 803 588.00 | 32 168 159.00 | | 8 803 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 713 009.00 | 12 978 508.00 | | 33 713 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 32 168 159.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 293 750.00 | | | 4 293 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
FG Production vendue services | 1 122 831.00 | | 1 122 831.00 | 1 122 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 816.00 | | 1 132 816.00 | 1 132 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 061 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 084 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 773 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 776.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 878 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 745 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 931 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 001.00 | 35 112.00 | | 24 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 001.00 | 64 400.00 | | 24 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 134.00 | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 90 772.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 464.00 | -26 372.00 | | 23 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 281.00 | 894 832.00 | | 1 163 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 071 658.00 | 28 426 636.00 | | 27 071 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 908 377.00 | -27 531 803.00 | | -25 908 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 166 064.00 | | 159 538.00 | 18 166 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 399 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 325 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 330 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 284 002.00 | | 46 735.00 | 10 284 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 864.00 | | 107 951.00 | 487 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 394 198.00 | | 4 852.00 | 7 394 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 496 494.00 | 669 776.00 | | 9 496 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 458 144.00 | 601 312.00 | | 9 458 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 350.00 | 68 465.00 | | 38 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 100.00 | 7 400.00 | | 48 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 100.00 | 7 400.00 | | 48 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 293 750.00 | 4 293 750.00 | | 4 293 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 451.00 | 2 927 451.00 | | 2 927 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 582 387.00 | 1 582 387.00 | | 1 582 387.00 |
UX Autres créances clients | 679 363.00 | 679 363.00 | | 679 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775 337.00 | 1 775 337.00 | | 1 775 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 700.00 | 2 454 700.00 | | 2 454 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 803 588.00 | 8 803 588.00 | | 8 803 588.00 |