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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 381 236.00 | 10 190 308.00 | 190 928.00 | 10 381 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 195.00 | 188 459.00 | 494 736.00 | 683 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 658.00 | | 262 658.00 | 262 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 168 306.00 | 10 378 767.00 | 3 789 539.00 | 14 168 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 529.00 | | 726 529.00 | 726 529.00 |
BZ Autres créances | 1 645 007.00 | | 1 645 007.00 | 1 645 007.00 |
CF Disponibilités | 1 971 571.00 | | 1 971 571.00 | 1 971 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791 362.00 | | 791 362.00 | 791 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 134 470.00 | | 5 134 470.00 | 5 134 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 302 776.00 | 10 378 767.00 | 8 924 009.00 | 19 302 776.00 |
CU Autres participations | 2 841 215.00 | | 2 841 215.00 | 2 841 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 252 115.00 | 7 252 115.00 | | 7 252 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 550 576.00 | 101 550 576.00 | | 101 550 576.00 |
DH Report à nouveau | -83 948 769.00 | -58 040 392.00 | | -83 948 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 489 982.00 | -25 908 377.00 | | -22 489 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 938.00 | 24 853 921.00 | | 2 363 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | 55 500.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 55 500.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 4 293 750.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 424.00 | 2 927 451.00 | | 2 181 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 646.00 | 1 582 386.00 | | 1 361 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 543 071.00 | 8 803 588.00 | | 6 543 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 924 009.00 | 33 713 009.00 | | 8 924 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 543 070.00 | 8 803 588.00 | | 6 543 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000 000.00 | 4 293 750.00 | | 3 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
FG Production vendue services | 1 082 257.00 | | 1 082 257.00 | 1 082 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 914.00 | | 1 084 914.00 | 1 084 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 147 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 837 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 626 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 543 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 640 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 503 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 499 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 132.00 | 24 001.00 | | 10 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 132.00 | 24 001.00 | | 10 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 537.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 537.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 996.00 | 23 464.00 | | 9 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 741.00 | 1 163 281.00 | | 1 151 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 641 724.00 | 27 071 658.00 | | 23 641 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 489 982.00 | -25 908 377.00 | | -22 489 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 325 602.00 | | 137 880.00 | 18 325 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 295 176.00 | 3 103 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 295 176.00 | 14 168 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 381 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 330 737.00 | | 50 500.00 | 10 330 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 816.00 | | 87 380.00 | 595 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 399 050.00 | | | 7 399 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 166 270.00 | 212 498.00 | | 10 166 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 059 456.00 | 130 853.00 | | 10 059 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 814.00 | 81 645.00 | | 106 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 500.00 | | 38 500.00 | 55 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 500.00 | | 38 500.00 | 55 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 424.00 | 2 181 424.00 | | 2 181 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361 646.00 | 1 361 646.00 | | 1 361 646.00 |
UX Autres créances clients | 726 530.00 | 726 530.00 | | 726 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645 007.00 | 1 645 007.00 | | 1 645 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 537.00 | 2 371 537.00 | | 2 371 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 543 071.00 | 6 543 071.00 | | 6 543 071.00 |